野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月7日-平成24年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月6日 | 2012年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,148,173 | 14,015,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,118,018,661 | 1,890,457,843 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 未収利息 | 45 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,135,166,879 | 1,907,973,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,135,166,879 | 1,907,973,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 857,960 | － |
| 未払解約金 | 2,968,912 | 5,640,426 |
| 未払受託者報酬 | 323,158 | 412,910 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,793 | 9,393,689 |
| その他未払費用 | 24,179 | 30,909 |
| 流動負債合計 | 11,526,002 | 15,477,934 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,526,002 | 15,477,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,921,500 | 1,924,349,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 407,719,377 | -31,854,130 |
| （分配準備積立金） | 314,057,221 | 311,594,237 |
| 元本等合計 | 2,123,640,877 | 1,892,495,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,123,640,877 | 1,892,495,176 |
| 負債純資産合計 | 2,135,166,879 | 1,907,973,110 |
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