野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月7日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月6日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,015,232 | 37,440,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,457,843 | 3,207,960,789 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 未収利息 | 35 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,907,973,110 | 3,245,401,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,907,973,110 | 3,245,401,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,147,423 |
| 未払解約金 | 5,640,426 | 18,182,681 |
| 未払受託者報酬 | 412,910 | 550,611 |
| 未払委託者報酬 | 9,393,689 | 12,526,429 |
| その他未払費用 | 30,909 | 41,241 |
| 流動負債合計 | 15,477,934 | 32,448,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,477,934 | 32,448,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,924,349,306 | 2,294,847,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,854,130 | 918,105,243 |
| （分配準備積立金） | 311,594,237 | 630,989,397 |
| 元本等合計 | 1,892,495,176 | 3,212,952,935 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,892,495,176 | 3,212,952,935 |
| 負債純資産合計 | 1,907,973,110 | 3,245,401,320 |
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