野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,184,260 | 49,380,420 |
| 親投資信託受益証券 | 6,168,156,427 | 8,520,367,926 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 127 | 93 |
| 流動資産計 | 6,228,340,814 | 8,581,748,439 |
| 資産の部合計 | 6,228,340,814 | 8,581,748,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,542,692 | － |
| 未払解約金 | 62,787,022 | 24,454,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,184 | 1,337,194 |
| 未払委託者報酬 | 25,620,719 | 30,421,274 |
| その他未払費用 | 84,405 | 100,229 |
| 流動負債計 | 91,161,022 | 56,313,363 |
| 負債の部合計 | 91,161,022 | 56,313,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,085,384,830 | 4,006,998,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,051,794,962 | 4,518,436,567 |
| （分配準備積立金） | 1,218,014,566 | 1,014,790,109 |
| 元本等合計 | 6,137,179,792 | 8,525,435,076 |
| 純資産の部合計 | 6,137,179,792 | 8,525,435,076 |
| 負債・純資産合計 | 6,228,340,814 | 8,581,748,439 |
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