野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月6日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,940,461 | 51,992,796 |
| 親投資信託受益証券 | 12,812,208,652 | 14,006,041,582 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 118,300,000 |
| 未収利息 | 410 | 95 |
| 流動資産計 | 12,989,149,523 | 14,176,334,473 |
| 資産の部合計 | 12,989,149,523 | 14,176,334,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,437,843 | － |
| 未払解約金 | 115,049,781 | 130,217,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,742 | 3,096,871 |
| 未払委託者報酬 | 50,021,363 | 70,453,848 |
| その他未払費用 | 164,845 | 232,204 |
| 流動負債計 | 169,872,574 | 204,000,816 |
| 負債の部合計 | 169,872,574 | 204,000,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,875,686,962 | 5,645,030,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,943,589,987 | 8,327,303,135 |
| （分配準備積立金） | 3,021,480,881 | 2,074,396,108 |
| 元本等合計 | 12,819,276,949 | 13,972,333,657 |
| 純資産の部合計 | 12,819,276,949 | 13,972,333,657 |
| 負債・純資産合計 | 12,989,149,523 | 14,176,334,473 |
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