野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月6日 | 2016年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,641,783 | 105,860,068 |
| 親投資信託受益証券 | 14,762,462,918 | 19,472,512,533 |
| 未収入金 | 79,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 81 | － |
| 流動資産計 | 14,884,104,782 | 19,623,372,601 |
| 資産の部合計 | 14,884,104,782 | 19,623,372,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,901,585 | － |
| 未払解約金 | 67,116,496 | 50,670,819 |
| 未払受託者報酬 | 3,020,379 | 3,764,072 |
| 未払委託者報酬 | 68,713,625 | 85,632,457 |
| 未払利息 | － | 161 |
| その他未払費用 | 226,468 | 282,246 |
| 流動負債計 | 141,978,553 | 140,349,755 |
| 負債の部合計 | 141,978,553 | 140,349,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,803,171,716 | 7,151,072,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,938,954,513 | 12,331,949,974 |
| （分配準備積立金） | 1,948,956,272 | 1,538,401,567 |
| 元本等合計 | 14,742,126,229 | 19,483,022,846 |
| 純資産の部合計 | 14,742,126,229 | 19,483,022,846 |
| 負債・純資産合計 | 14,884,104,782 | 19,623,372,601 |
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