野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月6日 | 2017年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,303,292 | 150,774,211 |
| 親投資信託受益証券 | 21,580,833,135 | 21,054,852,246 |
| 未収入金 | 184,800,000 | 103,900,000 |
| 流動資産計 | 21,866,936,427 | 21,309,526,457 |
| 資産の部合計 | 21,866,936,427 | 21,309,526,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,781,653 | － |
| 未払解約金 | 157,706,566 | 144,012,471 |
| 未払受託者報酬 | 4,434,044 | 4,538,515 |
| 未払委託者報酬 | 100,874,458 | 103,251,146 |
| 未払利息 | 135 | 213 |
| その他未払費用 | 332,494 | 340,328 |
| 流動負債計 | 267,129,350 | 252,142,673 |
| 負債の部合計 | 267,129,350 | 252,142,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,563,306,616 | 7,959,171,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,036,500,461 | 13,098,212,034 |
| （分配準備積立金） | 2,407,838,075 | 1,985,591,447 |
| 元本等合計 | 21,599,807,077 | 21,057,383,784 |
| 純資産の部合計 | 21,599,807,077 | 21,057,383,784 |
| 負債・純資産合計 | 21,866,936,427 | 21,309,526,457 |
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