野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,123,261 | 62,446,821 |
| 親投資信託受益証券 | 22,167,320,031 | 25,879,847,528 |
| 未収入金 | 212,700,000 | － |
| 流動資産計 | 22,443,143,292 | 25,942,294,349 |
| 資産の部合計 | 22,443,143,292 | 25,942,294,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,075,782 | － |
| 未払解約金 | 176,802,863 | 61,383,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,699,998 | 91,315 |
| 未払委託者報酬 | 106,924,958 | 2,077,419 |
| 未払利息 | 70 | 127 |
| その他未払費用 | 352,436 | 6,848 |
| 流動負債計 | 292,856,107 | 63,559,265 |
| 負債の部合計 | 292,856,107 | 63,559,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,151,564,617 | 8,839,129,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,998,722,568 | 17,039,605,612 |
| （分配準備積立金） | 2,200,431,199 | 1,890,244,211 |
| 元本等合計 | 22,150,287,185 | 25,878,735,084 |
| 純資産の部合計 | 22,150,287,185 | 25,878,735,084 |
| 負債・純資産合計 | 22,443,143,292 | 25,942,294,349 |
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