野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月8日-令和1年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,823,049 | 229,367,830 |
| 親投資信託受益証券 | 30,727,741,862 | 45,489,777,525 |
| 未収入金 | 114,000,000 | 126,500,000 |
| 流動資産計 | 31,007,564,911 | 45,845,645,355 |
| 資産の部合計 | 31,007,564,911 | 45,845,645,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,152,705 | － |
| 未払解約金 | 115,993,253 | 143,892,081 |
| 未払受託者報酬 | 6,116,955 | 7,883,719 |
| 未払委託者報酬 | 139,160,684 | 179,354,597 |
| 未払利息 | 268 | 469 |
| その他未払費用 | 458,713 | 591,224 |
| 流動負債計 | 266,882,578 | 331,722,090 |
| 負債の部合計 | 266,882,578 | 331,722,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,305,410,543 | 13,298,384,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,435,271,790 | 32,215,539,114 |
| （分配準備積立金） | 2,723,120,805 | 2,377,763,267 |
| 元本等合計 | 30,740,682,333 | 45,513,923,265 |
| 純資産の部合計 | 30,740,682,333 | 45,513,923,265 |
| 負債・純資産合計 | 31,007,564,911 | 45,845,645,355 |
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