野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月6日 | 2021年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,654,733 | 270,581,303 |
| 親投資信託受益証券 | 52,968,798,196 | 70,396,166,812 |
| 未収入金 | 425,740,000 | 309,340,000 |
| 流動資産計 | 53,569,192,929 | 70,976,088,115 |
| 資産の部合計 | 53,569,192,929 | 70,976,088,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,153,957 | － |
| 未払解約金 | 398,131,099 | 266,754,632 |
| 未払受託者報酬 | 11,223,241 | 13,545,363 |
| 未払委託者報酬 | 255,328,687 | 308,156,898 |
| 未払利息 | 108 | 211 |
| その他未払費用 | 841,684 | 1,015,845 |
| 流動負債計 | 673,678,776 | 589,472,949 |
| 負債の部合計 | 673,678,776 | 589,472,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,307,915,404 | 16,977,463,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,587,598,749 | 53,409,151,631 |
| （分配準備積立金） | 7,159,433,425 | 5,789,857,977 |
| 元本等合計 | 52,895,514,153 | 70,386,615,166 |
| 純資産の部合計 | 52,895,514,153 | 70,386,615,166 |
| 負債・純資産合計 | 53,569,192,929 | 70,976,088,115 |
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