野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月7日-令和5年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月6日 | 2022年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,733,527 | 145,410,819 |
| 親投資信託受益証券 | 65,973,412,701 | 68,010,039,221 |
| 未収入金 | 527,720,000 | 366,500,000 |
| 流動資産計 | 66,571,866,228 | 68,521,950,040 |
| 資産の部合計 | 66,571,866,228 | 68,521,950,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,447,414 | － |
| 未払解約金 | 313,465,398 | 136,399,803 |
| 未払受託者報酬 | 15,042,163 | 14,245,770 |
| 未払委託者報酬 | 342,209,096 | 324,091,268 |
| 未払利息 | 10 | 55 |
| その他未払費用 | 1,128,098 | 1,068,370 |
| 流動負債計 | 680,292,179 | 475,805,266 |
| 負債の部合計 | 680,292,179 | 475,805,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,894,828,599 | 17,798,636,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,996,745,450 | 50,247,508,466 |
| （分配準備積立金） | 8,754,699,825 | 7,804,277,878 |
| 元本等合計 | 65,891,574,049 | 68,046,144,774 |
| 純資産の部合計 | 65,891,574,049 | 68,046,144,774 |
| 負債・純資産合計 | 66,571,866,228 | 68,521,950,040 |
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