野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/07-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月6日 | 2023年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,945,740 | 161,008,626 |
| 親投資信託受益証券 | 69,998,218,584 | 73,545,543,973 |
| 未収入金 | 394,980,000 | 523,380,000 |
| 流動資産計 | 70,598,144,324 | 74,229,932,599 |
| 資産の部合計 | 70,598,144,324 | 74,229,932,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,411,720 | － |
| 未払解約金 | 173,426,607 | 318,392,073 |
| 未払受託者報酬 | 15,825,029 | 15,649,425 |
| 未払委託者報酬 | 360,019,389 | 356,024,364 |
| 未払利息 | 93 | 81 |
| その他未払費用 | 1,186,815 | 1,173,645 |
| 流動負債計 | 559,869,653 | 691,239,588 |
| 負債の部合計 | 559,869,653 | 691,239,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,823,441,707 | 18,909,212,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,214,832,964 | 54,629,480,994 |
| （分配準備積立金） | 8,874,485,952 | 7,857,699,783 |
| 元本等合計 | 70,038,274,671 | 73,538,693,011 |
| 純資産の部合計 | 70,038,274,671 | 73,538,693,011 |
| 負債・純資産合計 | 70,598,144,324 | 74,229,932,599 |
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