野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/10-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,415,939 | 213,304,047 |
| 親投資信託受益証券 | 72,568,208,533 | 68,473,536,915 |
| 未収入金 | 579,270,000 | 70,300,000 |
| 未収利息 | － | 498 |
| 流動資産計 | 73,281,894,472 | 68,757,141,460 |
| 資産の部合計 | 73,281,894,472 | 68,757,141,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,428,261 | － |
| 未払解約金 | 311,024,487 | 279,368,895 |
| 未払受託者報酬 | 16,447,127 | 82,141 |
| 未払委託者報酬 | 374,172,130 | 1,868,719 |
| 未払利息 | 91 | － |
| その他未払費用 | 1,233,469 | 6,160 |
| 流動負債計 | 712,305,565 | 281,325,915 |
| 負債の部合計 | 712,305,565 | 281,325,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,856,523,112 | 18,308,072,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,713,065,795 | 50,167,742,925 |
| （分配準備積立金） | 9,330,598,652 | 7,785,620,193 |
| 元本等合計 | 72,569,588,907 | 68,475,815,545 |
| 純資産の部合計 | 72,569,588,907 | 68,475,815,545 |
| 負債・純資産合計 | 73,281,894,472 | 68,757,141,460 |
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