野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/07-2026/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2025年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,245,991 | 708,992,245 |
| 親投資信託受益証券 | 69,002,524,998 | 78,353,502,820 |
| 未収入金 | 800,000 | 83,700,000 |
| 未収利息 | 3,833 | 9,522 |
| 流動資産計 | 69,592,574,822 | 79,146,204,587 |
| 資産の部合計 | 69,592,574,822 | 79,146,204,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,197,225 | － |
| 未払解約金 | 154,433,208 | 343,945,375 |
| 未払受託者報酬 | 15,025,385 | 15,542,294 |
| 未払委託者報酬 | 341,827,512 | 353,587,137 |
| その他未払費用 | 1,126,846 | 1,165,611 |
| 流動負債計 | 521,610,176 | 714,240,417 |
| 負債の部合計 | 521,610,176 | 714,240,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,394,450,330 | 19,081,331,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,676,514,316 | 59,350,632,629 |
| （分配準備積立金） | 9,401,252,853 | 8,361,266,064 |
| 元本等合計 | 69,070,964,646 | 78,431,964,170 |
| 純資産の部合計 | 69,070,964,646 | 78,431,964,170 |
| 負債・純資産合計 | 69,592,574,822 | 79,146,204,587 |
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