- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/07-2027/01/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2026年 1月 6日現在) | 第22期中間計算期間末 (2026年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 802,824,908 | 677,981,672 |
| 親投資信託受益証券 | 96,297,458,672 | 86,759,437,770 |
| 未収入金 | - | 109,000,000 |
| 未収利息 | 16,261 | 18,380 |
| 流動資産合計 | 97,100,299,841 | 87,546,437,822 |
| 資産合計 | 97,100,299,841 | 87,546,437,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,020,024 | 238,974,888 |
| 未払受託者報酬 | 19,775,273 | 19,736,443 |
| 未払委託者報酬 | 449,887,352 | 449,003,918 |
| その他未払費用 | 1,483,086 | 1,480,181 |
| 流動負債合計 | 821,165,735 | 709,195,430 |
| 負債合計 | 821,165,735 | 709,195,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,090,233,651 | 19,505,937,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 76,188,900,455 | 67,331,304,566 |
| (分配準備積立金) | 20,005,421,002 | 17,231,599,569 |
| 元本等合計 | 96,279,134,106 | 86,837,242,392 |
| 純資産合計 | 96,279,134,106 | 86,837,242,392 |
| 負債純資産合計 | 97,100,299,841 | 87,546,437,822 |
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