ハイインカム・ソブリン・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,729,619 | 26,215,404 |
| 投資信託受益証券 | 1,588,354,750 | 1,069,980,792 |
| 親投資信託受益証券 | 5,382,541 | 5,394,798 |
| 流動資産合計 | 1,617,466,910 | 1,101,590,994 |
| 資産合計 | 1,617,466,910 | 1,101,590,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 96,410 | 8,498,132 |
| 未払収益分配金 | 6,570,757 | － |
| 未払解約金 | 844,943 | 2,657,232 |
| 未払受託者報酬 | 232,100 | 211,211 |
| 未払委託者報酬 | 12,149,931 | 11,056,638 |
| その他未払費用 | 54,108 | 49,238 |
| 流動負債合計 | 19,948,249 | 22,472,451 |
| 負債合計 | 19,948,249 | 22,472,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,314,151,501 | 1,243,730,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 283,367,160 | -164,612,199 |
| （分配準備積立金） | 107,841,931 | 153,332,640 |
| 元本等合計 | 1,597,518,661 | 1,079,118,543 |
| 純資産合計 | 1,597,518,661 | 1,079,118,543 |
| 負債純資産合計 | 1,617,466,910 | 1,101,590,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
