ハイインカム・ソブリン・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,215,404 | 28,756,322 |
| 投資信託受益証券 | 1,069,980,792 | 1,118,925,662 |
| 親投資信託受益証券 | 5,394,798 | 1,133,069 |
| 未収入金 | － | 1,556,714 |
| 流動資産合計 | 1,101,590,994 | 1,150,371,767 |
| 資産合計 | 1,101,590,994 | 1,150,371,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,498,132 | － |
| 未払収益分配金 | － | 5,423,332 |
| 未払解約金 | 2,657,232 | 2,651,321 |
| 未払受託者報酬 | 211,211 | 181,181 |
| 未払委託者報酬 | 11,056,638 | 9,485,455 |
| その他未払費用 | 49,238 | 42,232 |
| 流動負債合計 | 22,472,451 | 17,783,521 |
| 負債合計 | 22,472,451 | 17,783,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,730,742 | 1,084,666,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,612,199 | 47,921,692 |
| （分配準備積立金） | 153,332,640 | 193,811,726 |
| 元本等合計 | 1,079,118,543 | 1,132,588,246 |
| 純資産合計 | 1,079,118,543 | 1,132,588,246 |
| 負債純資産合計 | 1,101,590,994 | 1,150,371,767 |
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