ハイインカム・ソブリン・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,756,322 | 13,071,142 |
| 投資信託受益証券 | 1,118,925,662 | 223,917,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,069 | 229,974 |
| 未収入金 | 1,556,714 | 271,180 |
| 流動資産合計 | 1,150,371,767 | 237,489,496 |
| 資産合計 | 1,150,371,767 | 237,489,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,423,332 | 996,495 |
| 未払解約金 | 2,651,321 | 967,766 |
| 未払受託者報酬 | 181,181 | 163,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,485,455 | 8,586,065 |
| その他未払費用 | 42,232 | 38,218 |
| 流動負債合計 | 17,783,521 | 10,752,542 |
| 負債合計 | 17,783,521 | 10,752,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,666,554 | 199,299,112 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,921,692 | 27,437,842 |
| （分配準備積立金） | 193,811,726 | 47,649,324 |
| 元本等合計 | 1,132,588,246 | 226,736,954 |
| 純資産合計 | 1,132,588,246 | 226,736,954 |
| 負債純資産合計 | 1,150,371,767 | 237,489,496 |
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