ハイインカム・ソブリン・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,071,142 | 3,771,829 |
| 投資信託受益証券 | 223,917,200 | 140,433,760 |
| 親投資信託受益証券 | 229,974 | 139,632 |
| 未収入金 | 271,180 | 632,856 |
| 流動資産合計 | 237,489,496 | 144,978,077 |
| 資産合計 | 237,489,496 | 144,978,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 996,495 | 609,964 |
| 未払解約金 | 967,766 | 593,547 |
| 未払受託者報酬 | 163,998 | 29,163 |
| 未払委託者報酬 | 8,586,065 | 1,529,198 |
| その他未払費用 | 38,218 | 6,753 |
| 流動負債合計 | 10,752,542 | 2,768,625 |
| 負債合計 | 10,752,542 | 2,768,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,299,112 | 121,992,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,437,842 | 20,216,521 |
| （分配準備積立金） | 47,649,324 | 36,405,689 |
| 元本等合計 | 226,736,954 | 142,209,452 |
| 純資産合計 | 226,736,954 | 142,209,452 |
| 負債純資産合計 | 237,489,496 | 144,978,077 |
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