世界ソブリン・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,876,280 | 3,139,084 |
| 投資信託受益証券 | 977,397,384 | 664,988,161 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,752 | 2,700,627 |
| 未収入金 | 1,249,689 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 987,580,105 | 675,827,872 |
| 資産合計 | 987,580,105 | 675,827,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,363,551 | 3,232,367 |
| 未払受託者報酬 | 203,973 | 134,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,343 | 1,654,897 |
| その他未払費用 | 6,061 | 3,960 |
| 流動負債合計 | 4,089,928 | 5,025,343 |
| 負債合計 | 4,089,928 | 5,025,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,726,814 | 685,349,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,236,637 | -14,546,978 |
| （分配準備積立金） | 153,083,789 | 115,148,509 |
| 元本等合計 | 983,490,177 | 670,802,529 |
| 純資産合計 | 983,490,177 | 670,802,529 |
| 負債純資産合計 | 987,580,105 | 675,827,872 |
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