世界ソブリン・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,139,084 | 2,176,401 |
| 投資信託受益証券 | 664,988,161 | 483,374,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,627 | 1,962,086 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,378,483 |
| 流動資産合計 | 675,827,872 | 497,891,072 |
| 資産合計 | 675,827,872 | 497,891,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,232,367 | 10,246,919 |
| 未払受託者報酬 | 134,119 | 91,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,897 | 1,125,656 |
| その他未払費用 | 3,960 | 2,676 |
| 流動負債合計 | 5,025,343 | 11,466,464 |
| 負債合計 | 5,025,343 | 11,466,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,349,507 | 483,340,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,546,978 | 3,084,052 |
| （分配準備積立金） | 115,148,509 | 94,151,450 |
| 元本等合計 | 670,802,529 | 486,424,608 |
| 純資産合計 | 670,802,529 | 486,424,608 |
| 負債純資産合計 | 675,827,872 | 497,891,072 |
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