グローバル短期債券ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,741,497 | 12,762,057 |
| 投資信託受益証券 | 1,763,971,296 | 1,046,560,211 |
| 未収入金 | 7,982,406 | 988,909 |
| 流動資産合計 | 1,793,695,199 | 1,060,311,177 |
| 資産合計 | 1,793,695,199 | 1,060,311,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,240,160 | 3,386,644 |
| 未払解約金 | 10,908,639 | 2,117,226 |
| 未払受託者報酬 | 324,914 | 213,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,701,371 | 3,095,132 |
| その他未払費用 | 75,760 | 49,859 |
| 流動負債合計 | 21,250,844 | 8,862,748 |
| 負債合計 | 21,250,844 | 8,862,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,746,720,013 | 1,128,881,483 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,724,342 | -77,433,054 |
| （分配準備積立金） | 44,900,640 | 29,528,747 |
| 元本等合計 | 1,772,444,355 | 1,051,448,429 |
| 純資産合計 | 1,772,444,355 | 1,051,448,429 |
| 負債純資産合計 | 1,793,695,199 | 1,060,311,177 |
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