グローバル短期債券ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,762,057 | 8,201,463 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,560,211 | 660,400,139 |
| 未収入金 | 988,909 | 650,676 |
| 流動資産合計 | 1,060,311,177 | 669,252,278 |
| 資産合計 | 1,060,311,177 | 669,252,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,499 |
| 未払収益分配金 | 3,386,644 | 1,878,847 |
| 未払解約金 | 2,117,226 | 1,522,150 |
| 未払受託者報酬 | 213,887 | 134,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,132 | 1,939,653 |
| その他未払費用 | 49,859 | 31,228 |
| 流動負債合計 | 8,862,748 | 5,537,394 |
| 負債合計 | 8,862,748 | 5,537,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,881,483 | 626,282,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,433,054 | 37,432,327 |
| （分配準備積立金） | 29,528,747 | 41,707,901 |
| 元本等合計 | 1,051,448,429 | 663,714,884 |
| 純資産合計 | 1,051,448,429 | 663,714,884 |
| 負債純資産合計 | 1,060,311,177 | 669,252,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
