グローバル短期債券ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,201,463 | 5,668,039 |
| 投資信託受益証券 | 660,400,139 | 479,025,000 |
| 未収入金 | 650,676 | 845,260 |
| 流動資産合計 | 669,252,278 | 485,538,299 |
| 資産合計 | 669,252,278 | 485,538,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,499 | － |
| 未払収益分配金 | 1,878,847 | 1,298,869 |
| 未払解約金 | 1,522,150 | 1,483,731 |
| 未払受託者報酬 | 134,017 | 84,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,653 | 1,225,494 |
| その他未払費用 | 31,228 | 19,705 |
| 流動負債合計 | 5,537,394 | 4,112,456 |
| 負債合計 | 5,537,394 | 4,112,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,282,557 | 432,956,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,432,327 | 48,469,225 |
| （分配準備積立金） | 41,707,901 | 51,351,598 |
| 元本等合計 | 663,714,884 | 481,425,843 |
| 純資産合計 | 663,714,884 | 481,425,843 |
| 負債純資産合計 | 669,252,278 | 485,538,299 |
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