世界高配当株式ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,511,355 | 49,974,833 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,428,640 | 2,166,997,274 |
| 未収入金 | 67,832,113 | 4,906,717 |
| 流動資産合計 | 5,245,772,108 | 2,221,878,824 |
| 資産合計 | 5,245,772,108 | 2,221,878,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,936,178 | － |
| 未払解約金 | 47,230,627 | 11,015,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,709 | 1,232,092 |
| 未払委託者報酬 | 32,565,296 | 21,357,337 |
| その他未払費用 | 281,754 | 184,760 |
| 流動負債合計 | 99,892,564 | 33,789,433 |
| 負債合計 | 99,892,564 | 33,789,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,791,298,938 | 2,923,631,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,354,580,606 | -735,541,668 |
| （分配準備積立金） | 1,401,490,634 | 1,123,985,874 |
| 元本等合計 | 5,145,879,544 | 2,188,089,391 |
| 純資産合計 | 5,145,879,544 | 2,188,089,391 |
| 負債純資産合計 | 5,245,772,108 | 2,221,878,824 |
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