世界高配当株式ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,974,833 | 23,921,697 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,997,274 | 1,313,306,274 |
| 未収入金 | 4,906,717 | 11,849,089 |
| 流動資産合計 | 2,221,878,824 | 1,349,077,060 |
| 資産合計 | 2,221,878,824 | 1,349,077,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,015,244 | 12,144,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,092 | 520,363 |
| 未払委託者報酬 | 21,357,337 | 9,020,667 |
| その他未払費用 | 184,760 | 78,012 |
| 流動負債合計 | 33,789,433 | 21,763,717 |
| 負債合計 | 33,789,433 | 21,763,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,923,631,059 | 1,782,662,300 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -735,541,668 | -455,348,957 |
| （分配準備積立金） | 1,123,985,874 | 707,490,073 |
| 元本等合計 | 2,188,089,391 | 1,327,313,343 |
| 純資産合計 | 2,188,089,391 | 1,327,313,343 |
| 負債純資産合計 | 2,221,878,824 | 1,349,077,060 |
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