世界高配当株式ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月19日-平成21年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,921,697 | 17,581,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,306,274 | 1,067,094,129 |
| 未収入金 | 11,849,089 | 9,921,574 |
| 流動資産合計 | 1,349,077,060 | 1,094,596,913 |
| 資産合計 | 1,349,077,060 | 1,094,596,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,144,675 | 9,917,661 |
| 未払受託者報酬 | 520,363 | 376,692 |
| 未払委託者報酬 | 9,020,667 | 6,530,439 |
| その他未払費用 | 78,012 | 56,454 |
| 流動負債合計 | 21,763,717 | 16,881,246 |
| 負債合計 | 21,763,717 | 16,881,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,782,662,300 | 1,190,883,953 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,348,957 | -113,168,286 |
| （分配準備積立金） | 707,490,073 | 492,216,889 |
| 元本等合計 | 1,327,313,343 | 1,077,715,667 |
| 純資産合計 | 1,327,313,343 | 1,077,715,667 |
| 負債純資産合計 | 1,349,077,060 | 1,094,596,913 |
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