世界高配当株式ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月19日-平成22年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月18日 | 2010年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,581,210 | 12,914,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,094,129 | 775,522,873 |
| 未収入金 | 9,921,574 | 2,991,170 |
| 流動資産合計 | 1,094,596,913 | 791,428,791 |
| 資産合計 | 1,094,596,913 | 791,428,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,917,661 | 2,303,712 |
| 未払受託者報酬 | 376,692 | 292,389 |
| 未払委託者報酬 | 6,530,439 | 5,069,028 |
| その他未払費用 | 56,454 | 43,808 |
| 流動負債合計 | 16,881,246 | 7,708,937 |
| 負債合計 | 16,881,246 | 7,708,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,883,953 | 877,952,484 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,168,286 | -94,232,630 |
| （分配準備積立金） | 492,216,889 | 373,851,498 |
| 元本等合計 | 1,077,715,667 | 783,719,854 |
| 純資産合計 | 1,077,715,667 | 783,719,854 |
| 負債純資産合計 | 1,094,596,913 | 791,428,791 |
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