世界高配当株式ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,914,748 | 9,860,108 |
| 親投資信託受益証券 | 775,522,873 | 589,641,343 |
| 未収入金 | 2,991,170 | 2,779,999 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産合計 | 791,428,791 | 602,281,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 791,428,791 | 602,281,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,303,712 | 2,859,912 |
| 未払受託者報酬 | 292,389 | 205,523 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,028 | 3,563,445 |
| その他未払費用 | 43,808 | 30,774 |
| 流動負債合計 | 7,708,937 | 6,659,654 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,708,937 | 6,659,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 877,952,484 | 668,347,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,232,630 | -72,725,663 |
| （分配準備積立金） | 373,851,498 | 290,883,129 |
| 元本等合計 | 783,719,854 | 595,621,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 783,719,854 | 595,621,815 |
| 負債純資産合計 | 791,428,791 | 602,281,469 |
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