グローバルREITポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,198,292 | 20,749,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,879,622,688 | 1,037,975,231 |
| 未収入金 | 5,820,681 | 7,998,727 |
| 流動資産合計 | 1,929,641,661 | 1,066,723,811 |
| 資産合計 | 1,929,641,661 | 1,066,723,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,672,452 | 7,503,779 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,376 | 547,602 |
| 未払委託者報酬 | 24,573,725 | 9,721,059 |
| その他未払費用 | 155,686 | 61,558 |
| 流動負債合計 | 31,786,239 | 17,833,998 |
| 負債合計 | 31,786,239 | 17,833,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,936,914,194 | 1,669,629,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,039,058,772 | -620,739,248 |
| （分配準備積立金） | 1,385,441,474 | 805,333,593 |
| 元本等合計 | 1,897,855,422 | 1,048,889,813 |
| 純資産合計 | 1,897,855,422 | 1,048,889,813 |
| 負債純資産合計 | 1,929,641,661 | 1,066,723,811 |
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