グローバルREITポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,749,853 | 17,127,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,975,231 | 946,012,844 |
| 未収入金 | 7,998,727 | 16,549,586 |
| 流動資産合計 | 1,066,723,811 | 979,689,703 |
| 資産合計 | 1,066,723,811 | 979,689,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,503,779 | 15,968,730 |
| 未払受託者報酬 | 547,602 | 441,312 |
| 未払委託者報酬 | 9,721,059 | 7,834,303 |
| その他未払費用 | 61,558 | 49,595 |
| 流動負債合計 | 17,833,998 | 24,293,940 |
| 負債合計 | 17,833,998 | 24,293,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,669,629,061 | 1,130,372,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -620,739,248 | -174,976,793 |
| （分配準備積立金） | 805,333,593 | 564,935,068 |
| 元本等合計 | 1,048,889,813 | 955,395,763 |
| 純資産合計 | 1,048,889,813 | 955,395,763 |
| 負債純資産合計 | 1,066,723,811 | 979,689,703 |
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