グローバルREITポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,127,273 | 13,021,928 |
| 親投資信託受益証券 | 946,012,844 | 624,875,730 |
| 未収入金 | 16,549,586 | 2,878,666 |
| 流動資産合計 | 979,689,703 | 640,776,324 |
| 資産合計 | 979,689,703 | 640,776,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,968,730 | 3,040,607 |
| 未払受託者報酬 | 441,312 | 338,022 |
| 未払委託者報酬 | 7,834,303 | 6,000,935 |
| その他未払費用 | 49,595 | 37,976 |
| 流動負債合計 | 24,293,940 | 9,417,540 |
| 負債合計 | 24,293,940 | 9,417,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,372,556 | 810,819,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,976,793 | -179,461,088 |
| （分配準備積立金） | 564,935,068 | 413,160,394 |
| 元本等合計 | 955,395,763 | 631,358,784 |
| 純資産合計 | 955,395,763 | 631,358,784 |
| 負債純資産合計 | 979,689,703 | 640,776,324 |
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