グローバルREITポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,021,928 | 9,928,784 |
| 親投資信託受益証券 | 624,875,730 | 526,382,454 |
| 未収入金 | 2,878,666 | 6,843,144 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産合計 | 640,776,324 | 543,154,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 640,776,324 | 543,154,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,040,607 | 6,694,112 |
| 未払受託者報酬 | 338,022 | 258,932 |
| 未払委託者報酬 | 6,000,935 | 4,597,106 |
| その他未払費用 | 37,976 | 29,074 |
| 流動負債合計 | 9,417,540 | 11,579,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,417,540 | 11,579,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,819,872 | 597,182,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,461,088 | -65,606,984 |
| （分配準備積立金） | 413,160,394 | 313,616,544 |
| 元本等合計 | 631,358,784 | 531,575,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 631,358,784 | 531,575,173 |
| 負債純資産合計 | 640,776,324 | 543,154,397 |
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