インターナショナル・グロース・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,001,484 | 23,637,527 |
| 親投資信託受益証券 | 5,358,621,273 | 1,194,026,592 |
| 未収入金 | 22,103,894 | 4,613,619 |
| 流動資産合計 | 5,482,726,651 | 1,222,277,738 |
| 資産合計 | 5,482,726,651 | 1,222,277,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,211,142 | 4,834,536 |
| 未払受託者報酬 | 3,456,495 | 776,445 |
| 未払委託者報酬 | 58,761,372 | 13,200,536 |
| その他未払費用 | 311,032 | 69,820 |
| 流動負債合計 | 81,740,041 | 18,881,337 |
| 負債合計 | 81,740,041 | 18,881,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,952,840,656 | 1,807,138,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,448,145,954 | -603,742,473 |
| （分配準備積立金） | 706,272,118 | 321,543,503 |
| 元本等合計 | 5,400,986,610 | 1,203,396,401 |
| 純資産合計 | 5,400,986,610 | 1,203,396,401 |
| 負債純資産合計 | 5,482,726,651 | 1,222,277,738 |
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