インターナショナル・グロース・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,637,527 | 13,489,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,194,026,592 | 761,618,061 |
| 未収入金 | 4,613,619 | 2,097,337 |
| 流動資産合計 | 1,222,277,738 | 777,204,959 |
| 資産合計 | 1,222,277,738 | 777,204,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,834,536 | 1,724,020 |
| 未払受託者報酬 | 776,445 | 435,767 |
| 未払委託者報酬 | 13,200,536 | 7,409,125 |
| その他未払費用 | 69,820 | 39,168 |
| 流動負債合計 | 18,881,337 | 9,608,080 |
| 負債合計 | 18,881,337 | 9,608,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,138,874 | 855,664,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -603,742,473 | -88,067,769 |
| （分配準備積立金） | 321,543,503 | 160,728,283 |
| 元本等合計 | 1,203,396,401 | 767,596,879 |
| 純資産合計 | 1,203,396,401 | 767,596,879 |
| 負債純資産合計 | 1,222,277,738 | 777,204,959 |
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