JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 667,453,441 | 354,514,937 |
| 未収入金 | 2,297,058 | 270,489 |
| 流動資産合計 | 669,750,499 | 354,785,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 669,750,499 | 354,785,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,297,058 | 270,489 |
| 未払受託者報酬 | 356,635 | 233,494 |
| 未払委託者報酬 | 5,099,837 | 3,338,820 |
| その他未払費用 | 71,265 | 46,636 |
| 流動負債合計 | 7,824,795 | 3,889,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,824,795 | 3,889,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,995,346 | 300,283,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 207,930,358 | 50,612,479 |
| （分配準備積立金） | 397,380,291 | 261,944,954 |
| 元本等合計 | 661,925,704 | 350,895,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 661,925,704 | 350,895,987 |
| 負債純資産合計 | 669,750,499 | 354,785,426 |
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