JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 354,514,937 | 295,466,933 |
| 未収入金 | 270,489 | 547,518 |
| 流動資産合計 | 354,785,426 | 296,014,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 354,785,426 | 296,014,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 270,489 | 547,518 |
| 未払受託者報酬 | 233,494 | 155,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,820 | 2,222,138 |
| その他未払費用 | 46,636 | 31,013 |
| 流動負債合計 | 3,889,439 | 2,956,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,889,439 | 2,956,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,283,508 | 227,512,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,612,479 | 65,545,954 |
| （分配準備積立金） | 261,944,954 | 203,277,491 |
| 元本等合計 | 350,895,987 | 293,058,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 350,895,987 | 293,058,384 |
| 負債純資産合計 | 354,785,426 | 296,014,451 |
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