JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 295,466,933 | 308,471,554 |
| 未収入金 | 547,518 | － |
| 流動資産合計 | 296,014,451 | 308,471,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 296,014,451 | 308,471,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 547,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 155,398 | 165,752 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,138 | 2,370,147 |
| その他未払費用 | 31,013 | 33,085 |
| 流動負債合計 | 2,956,067 | 2,568,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,956,067 | 2,568,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,512,430 | 170,698,118 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,545,954 | 135,204,452 |
| （分配準備積立金） | 203,277,491 | 156,599,839 |
| 元本等合計 | 293,058,384 | 305,902,570 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 293,058,384 | 305,902,570 |
| 負債純資産合計 | 296,014,451 | 308,471,554 |
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