剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	3,228,306	2,967,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	135,204,452	121,513,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,369	3,070,147
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,369	3,070,147
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,904,599	20,108,549
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,904,599	20,108,549
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	103,890,508	126,744,962

2015/08/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,539,582,998	4,778,565,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,128,618,849	15,272,452,916

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:07