JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,175,044 | 127,142,004 |
| 流動資産計 | 176,175,044 | 127,142,004 |
| 資産の部合計 | 176,175,044 | 127,142,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,040 | 80,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,983 | 1,155,721 |
| その他未払費用 | 20,943 | 16,109 |
| 流動負債計 | 1,627,966 | 1,252,655 |
| 負債の部合計 | 1,627,966 | 1,252,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,366,320 | 73,403,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,180,758 | 52,485,798 |
| （分配準備積立金） | 76,825,677 | 66,733,287 |
| 元本等合計 | 174,547,078 | 125,889,349 |
| 純資産の部合計 | 174,547,078 | 125,889,349 |
| 負債・純資産合計 | 176,175,044 | 127,142,004 |
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