JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 136,111,557 | 135,405,597 |
| 流動資産計 | 136,111,557 | 136,013,231 |
| 未収入金 | － | 607,634 |
| 資産の部合計 | 136,111,557 | 136,013,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,574 | 69,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,087 | 997,324 |
| その他未払費用 | 14,651 | 13,889 |
| 流動負債計 | 1,140,312 | 1,688,592 |
| 未払解約金 | － | 607,634 |
| 負債の部合計 | 1,140,312 | 1,688,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,519,019 | 56,728,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,452,226 | 77,595,657 |
| （分配準備積立金） | 63,644,671 | 49,012,577 |
| 元本等合計 | 134,971,245 | 134,324,639 |
| 純資産の部合計 | 134,971,245 | 134,324,639 |
| 負債・純資産合計 | 136,111,557 | 136,013,231 |
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