JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,059,644	15,272,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,180,758	61,452,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,978,856	1,739,784
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,978,856	1,739,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,565,342	27,230,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,565,342	27,230,834
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,452,226	84,041,080

2018/02/14 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,739,480
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,705,803
株主資本計			14,957,480	74.7

(2)中間損益計算書

2018/02/14 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/14 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,175,612,251	4,279,646,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,934,543,458	19,596,107,715

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:16