有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年12月10日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	46,490,200	3.7424	173,984,925	3.6866	171,390,771	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年12月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	625,900	2,387.51	1,494,347,164	2,362.97	1,478,986,678	9.30
2	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,651,800	747.00	1,233,908,884	754.99	1,247,095,785	7.85
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,793	134,474.68	1,182,435,871	130,973.09	1,151,646,468	7.25
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,055,000	503.57	1,034,843,302	519.85	1,068,291,750	6.72
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,158,000	697.76	808,013,308	669.53	775,322,688	4.88
6	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	8,136,250	85.29	694,015,616	81.69	664,673,044	4.18
7	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	402,716	1,604.84	646,297,967	1,596.22	642,824,944	4.04
8	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	85,938	5,107.59	438,936,717	5,148.70	442,469,410	2.78
9	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,026,000	401.89	412,343,870	424.14	435,171,744	2.74
10	台湾	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	食品・飲料・タバコ	1,789,480	198.44	355,115,311	196.10	350,917,028	2.21
11	香港	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	3,580,000	96.25	344,599,169	92.51	331,192,960	2.08
12	台湾	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	274,000	1,153.29	316,001,671	1,198.80	328,471,200	2.07
13	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	222,779	1,485.94	331,037,212	1,431.58	318,926,429	2.01
14	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	20,096	16,241.48	326,388,812	15,710.55	315,719,213	1.99
15	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	809,000	348.88	282,243,920	361.42	292,392,016	1.84
16	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	435,000	625.63	272,149,920	656.20	285,450,480	1.80
17	香港	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,390,000	106.60	254,783,056	114.77	274,318,464	1.73
18	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	766,000	331.41	253,861,624	346.52	265,440,448	1.67
19	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	3,554,655	73.59	261,618,643	72.33	257,125,969	1.62
20	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	312,716	835.58	261,301,487	808.30	252,769,594	1.59
21	韓国	韓国	株式	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	各種金融	45,881	5,690.05	261,065,457	5,319.81	244,078,203	1.54
22	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,832,000	110.73	202,857,618	122.14	223,773,670	1.41
23	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	150,000	1,419.82	212,973,600	1,404.14	210,621,600	1.33
24	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	運輸	191,500	1,051.18	201,300,970	1,061.32	203,242,780	1.28
25	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	6,219	31,510.55	195,964,114	32,665.50	203,146,745	1.28
26	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	2,688,600	79.52	213,817,787	71.50	192,237,051	1.21
27	中国	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	722,358	241.47	174,429,231	263.42	190,286,434	1.20
28	台湾	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,901,031	98.78	187,791,249	97.49	185,341,017	1.17
29	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	665,500	318.93	212,250,681	277.84	184,908,909	1.16
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,837,700	24.26	165,933,463	26.53	181,417,856	1.14

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.85
		素材	2.23
		資本財	4.04
		運輸	2.28
		自動車・自動車部品	3.18
		耐久消費財・アパレル	4.34
		小売	0.51
		食品・飲料・タバコ	2.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		銀行	11.04
		各種金融	3.24
		保険	15.88
		不動産	9.24
		ソフトウェア・サービス	9.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.74
		電気通信サービス	3.29
		公益事業	4.87
		半導体・半導体製造装置	6.72
小計			97.40
匿名組合出資持分		-	0.69