有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年12月9日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	39,743,268	3.3792	134,300,452	3.6975	146,950,733	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年12月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	2,284,000	650.11	1,484,867,848	667.80	1,525,255,200	10.04
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,408	154,095.38	1,295,634,034	175,957.00	1,479,446,456	9.74
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	460,400	2,836.99	1,306,153,879	2,811.95	1,294,625,003	8.52
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,407,000	704.09	990,660,258	651.80	917,086,117	6.04
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	79,426	10,258.01	814,753,330	10,548.26	837,806,393	5.52
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	1,256,000	597.43	750,382,345	619.39	777,962,004	5.12
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	2,180,500	267.20	582,634,397	291.65	635,951,547	4.19
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	14,561,000	32.61	474,932,471	33.88	493,384,924	3.25
9	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	96,555	3,918.86	378,385,606	4,546.37	438,975,238	2.89
10	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	341,600	1,052.89	359,669,406	1,158.40	395,709,440	2.61
11	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	253,047	1,306.69	330,654,549	1,455.00	368,185,763	2.42
12	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	11,808.00	259,776,000	13,500.00	297,000,000	1.96
13	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	970,000	270.14	262,043,754	280.75	272,331,186	1.79
14	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	1,764,000	136.98	241,648,596	147.88	260,876,549	1.72
15	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	427,000	567.61	242,370,706	585.00	249,795,000	1.64
16	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	547,500	406.54	222,585,030	442.63	242,343,484	1.60
17	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	399,800	605.40	242,040,120	580.36	232,028,728	1.53
18	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	74,162	3,052.79	226,401,245	3,081.86	228,557,042	1.50
19	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	50,359	4,497.22	226,475,754	4,354.69	219,297,834	1.44
20	韓国	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,601	82,473.69	214,514,093	82,375.39	214,258,415	1.41
21	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	248,716	754.91	187,758,817	765.95	190,506,507	1.25
22	インドネシア	インドネシア	株式	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK	資本財	5,540,200	32.61	180,681,434	34.31	190,106,422	1.25
23	シンガポール	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	56,200	3,116.96	175,173,186	3,358.39	188,741,670	1.24
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,460,100	123.62	180,507,894	126.42	184,585,842	1.22
25	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	146,500	1,237.32	181,267,380	1,244.68	182,346,352	1.20
26	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	16,118	10,321.50	166,361,937	10,321.50	166,361,937	1.10
27	韓国	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,128	17,251.64	191,976,361	14,794.14	164,629,301	1.08
28	フィリピン	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	54,270	2,760.00	149,785,200	2,898.00	157,274,460	1.04
29	香港	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,000	562.68	157,552,080	550.16	154,046,340	1.01
30	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	110,716	1,375.04	152,239,537	1,361.05	150,690,233	0.99

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年12月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年12月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.61
		資本財	3.84
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	3.25
		消費者サービス	0.88
		小売	2.75
		食品・生活必需品小売り	0.57
		食品・飲料・タバコ	1.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.08
		銀行	7.83
		各種金融	1.04
		保険	13.48
		不動産	3.05
		ソフトウェア・サービス	14.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.11
		電気通信サービス	4.45
		公益事業	2.31
		半導体・半導体製造装置	13.88
小計			95.83
匿名組合出資持分		-	0.56