- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (自 平成24年11月16日 至 平成25年11月15日) | 第10期 (自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 114,220,851 | 44,011,136 |
| その他収益 | 48 | - |
| 営業収益合計 | 114,220,899 | 44,011,136 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 343,688 | 258,691 |
| 委託者報酬 | ※1 4,914,609 | ※1 3,699,278 |
| その他費用 | 68,613 | 51,615 |
| 営業費用合計 | 5,326,910 | 4,009,584 |
| 営業利益 | 108,893,989 | 40,001,552 |
| 経常利益 | 108,893,989 | 40,001,552 |
| 当期純利益 | 108,893,989 | 40,001,552 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,248,300 | 6,217,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,545,954 | 135,204,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 691,127 | 363,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 691,127 | 363,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,678,318 | 47,838,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,678,318 | 47,838,337 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,204,452 | 121,513,416 |
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