有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日) | 第11期 (自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 44,011,136 | 4,635,367 |
| 営業収益合計 | 44,011,136 | 4,635,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 258,691 | 227,014 |
| 委託者報酬 | 3,699,278 | 3,246,125 |
| その他費用 | 51,615 | 45,278 |
| 営業費用合計 | 4,009,584 | 3,518,417 |
| 営業利益 | 40,001,552 | 1,116,950 |
| 経常利益 | 40,001,552 | 1,116,950 |
| 当期純利益 | 40,001,552 | 1,116,950 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,217,620 | 4,475,168 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 135,204,452 | 121,513,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,369 | 5,839,238 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,369 | 5,839,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,838,337 | 33,813,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,838,337 | 33,813,678 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,513,416 | 90,180,758 |
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