JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 120,922,208 | 74,470,652 |
| 未収入金 | 485,263 | 752,289 |
| 流動資産合計 | 121,407,471 | 75,222,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,407,471 | 75,222,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,263 | 752,289 |
| 未払受託者報酬 | 83,726 | 49,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,238 | 701,521 |
| その他未払費用 | 16,679 | 9,747 |
| 流動負債合計 | 1,782,906 | 1,512,622 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,782,906 | 1,512,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,217,412 | 163,276,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,592,847 | -89,565,774 |
| （分配準備積立金） | 4,280 | 571,506 |
| 元本等合計 | 119,624,565 | 73,710,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 119,624,565 | 73,710,319 |
| 負債純資産合計 | 121,407,471 | 75,222,941 |
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