JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 74,470,652 | 51,186,592 |
| 未収入金 | 752,289 | 42,133 |
| 流動資産合計 | 75,222,941 | 51,228,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,222,941 | 51,228,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 752,289 | 42,133 |
| 未払受託者報酬 | 49,065 | 28,115 |
| 未払委託者報酬 | 701,521 | 402,067 |
| その他未払費用 | 9,747 | 5,558 |
| 流動負債合計 | 1,512,622 | 477,873 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,512,622 | 477,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,276,093 | 112,860,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,565,774 | -62,109,803 |
| （分配準備積立金） | 571,506 | 463,812 |
| 元本等合計 | 73,710,319 | 50,750,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,710,319 | 50,750,852 |
| 負債純資産合計 | 75,222,941 | 51,228,725 |
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