JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,186,592 | 76,646,458 |
| 未収入金 | 42,133 | 6,507 |
| 流動資産合計 | 51,228,725 | 76,652,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,228,725 | 76,652,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,133 | 6,507 |
| 未払受託者報酬 | 28,115 | 39,906 |
| 未払委託者報酬 | 402,067 | 570,634 |
| その他未払費用 | 5,558 | 7,919 |
| 流動負債合計 | 477,873 | 624,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 477,873 | 624,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,860,655 | 91,441,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,109,803 | -15,413,547 |
| （分配準備積立金） | 463,812 | 1,192,544 |
| 元本等合計 | 50,750,852 | 76,027,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,750,852 | 76,027,999 |
| 負債純資産合計 | 51,228,725 | 76,652,965 |
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