JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 76,646,458 | 50,609,634 |
| 未収入金 | 6,507 | 7,934 |
| 流動資産計 | 76,652,965 | 50,617,568 |
| 資産の部合計 | 76,652,965 | 50,617,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,507 | 7,934 |
| 未払受託者報酬 | 39,906 | 31,174 |
| 未払委託者報酬 | 570,634 | 445,642 |
| その他未払費用 | 7,919 | 6,173 |
| 流動負債計 | 624,966 | 490,923 |
| 負債の部合計 | 624,966 | 490,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,413,547 | -2,262,322 |
| （分配準備積立金） | 1,192,544 | 1,133,595 |
| 元本 | 91,441,546 | 52,388,967 |
| 元本等合計 | 76,027,999 | 50,126,645 |
| 純資産の部合計 | 76,027,999 | 50,126,645 |
| 負債・純資産合計 | 76,652,965 | 50,617,568 |
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