剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,859,607	2,768,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,413,547	△2,262,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,582,804	740,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,582,804	740,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,262,322	3,104,579

2015/12/09 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/09 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,176,400,394	5,648,865,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,977,113,359	2,289,337,385

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/09 9:19